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FONDS AGREES AMF   Valeur Liquidative Performance PROSPECTUS
Code Isin Stratégie Devise VL Date Histo <Création AMF
ADI BOND ABSOLU FR0010444745 DMS EUR 866,49   26/06/2009
ADI CASH FR0010186346 Trésorerie EUR 113,95   05/07/2009
ADI EURO OBLIG FR0010541664 Taux d'intérêt EUR 10 767,97   30/06/2009
ADI EXPLORASIA FR0010559401 Multistrategie EUR 46 514,45   30/06/2009
ADI GLOBAL REGA FR0010620716 Arbitrage de corrélation EUR 10 151,00   30/06/2009
ADI LONG SHORT EUROPE FR0010199646 Long/Short Equity EUR 136 988,41   30/06/2009
ADI LONG SHORT EUROPE PartB FR0010542035 Long/Short Equity EUR 7 925,48   24/02/2009
ADI OBLIG 3-5 FR0010307850 Taux d'intérêt EUR 9 154,21   02/07/2009    
ADI OBLIG 7-10 FR0010307298 Taux d'intérêt EUR 9 177,52   02/07/2009    
ADI RISK ARB ABSOLU FR0010058164 Merger Arbitrage/Event Driven EUR 113,08   03/07/2009    
ADI RISK ARBITRAGES FR0010035451 Merger Arbitrage/Event Driven EUR 133,89   03/07/2009    
ADI SITUATIONS SPECIALES FR0010227470 Merger Arbitrage/Event Driven EUR 84 515,99   02/07/2009
ALPHA DRIVE ABSOLU FR0010008987 Multigestion Traditionnelle EUR 116 737,85   26/06/2009
ALPHA DRIVE EQUITY CASH PLUS FR0010389288 Alpha Portable EUR 103,01   03/07/2009    
ALPHA DRIVE EUROPEAN EQUITIES FR0007453220 Multigestion Traditionnelle EUR 29 286,41   30/06/2009
ALPHA DRIVE GLOBAL CONVERTIBLES FR0010425611 Multigestion Traditionnelle EUR 82,08   26/06/2009
OFI GLOBAL HIGH YIELD FR0010416552 Obligations High Yield EUR 132,10   02/07/2009    
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Code ISIN Stratégie Devise  
KALLISTA CB ARBITRAGE KYG521201056 Arbitrage de convertibles USD
KALLISTA CB ARBITRAGE KYG521201130 Arbitrage de convertibles EUR
KALLISTA CREDIT OPPORTUNITIES KCOAUSD Arbitrage de crédit USD

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