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FONDS AGREES AMF   Valeur Liquidative Performance PROSPECTUS
Code Isin Stratégie Devise VL Date Histo <Création AMF
ADI BOND ABSOLU FR0010444745 DMS EUR 949,80   05/03/2010
ADI CASH FR0010186346 Trésorerie EUR 114,29   09/03/2010
ADI EURO OBLIG FR0010541664 Taux d'intérêt EUR 10 962,36   11/09/2009
ADI EXPLORASIA FR0010559401 Multistrategie EUR 46 740,32   12/03/2010
ADI GLOBAL REGA FR0010620716 Arbitrage de corrélation EUR 10 251,30   15/03/2010
ADI LONG SHORT EUROPE FR0010199646 Long/Short Equity EUR 137 104,29   09/03/2010
ADI LONG SHORT EUROPE PartB FR0010542035 Long/Short Equity EUR 7 925,48   24/02/2009
ADI OBLIG 3-5 FR0010307850 Taux d'intérêt EUR 10 591,99   12/03/2010    
ADI OBLIG 7-10 FR0010307298 Taux d'intérêt EUR 10 846,39   12/03/2010    
ADI RISK ARB ABSOLU FR0010058164 Merger Arbitrage/Event Driven EUR 115,69   15/03/2010    
ADI RISK ARBITRAGES FR0010035451 Merger Arbitrage/Event Driven EUR 135,44   15/03/2010    
ADI SITUATIONS SPECIALES FR0010227470 Merger Arbitrage/Event Driven EUR 87 998,50   12/03/2010
ALPHA DRIVE ABSOLU FR0010008987 Multigestion Traditionnelle EUR 124 113,46   05/03/2010
ALPHA DRIVE EQUITY CASH PLUS FR0010389288 Alpha Portable EUR 103,10   05/10/2009    
ALPHA DRIVE EUROPEAN EQUITIES FR0007453220 Multigestion Traditionnelle EUR 36 023,88   05/03/2010
ALPHA DRIVE GLOBAL CONVERTIBLES FR0010425611 Multigestion Traditionnelle EUR 94,01   05/03/2010
OFI GLOBAL HIGH YIELD FR0010416552 Obligations High Yield EUR 164,58   12/03/2010    
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Code ISIN Stratégie Devise  
KALLISTA CB ARBITRAGE KYG521201056 Arbitrage de convertibles USD
KALLISTA CB ARBITRAGE KYG521201130 Arbitrage de convertibles EUR
KALLISTA CREDIT OPPORTUNITIES KCOAUSD Arbitrage de crédit USD

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